四大利好突袭!这个板块,彻底沸腾!

四大利好突袭!这个板块,彻底沸腾!

吾爱首码网 2024-12-04 合作项目 883 次浏览 5个评论

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  今天早盘,A股半导体芯片板块迎来涨停潮。大为股份、文一科技(维权) 、光华科技、皇庭国际在竞价时分一度涨停,成都华微涨超10% ,富瀚微、国芯科技 、中颖电子 、纳芯微等一度涨逾7% 。

  那么,有何利好刺激?分析人士认为,有四大利好。

  首先 ,中国互联网协会、中国半导体行业协会、中国汽车工业协会 、中国通信企业协会3日晚间陆续发布声明,建议谨慎采购美国芯片。刺激自主可控再度升温 。

  第二,韩国最大工会全国民主劳动组合总联盟(KCTU)称 ,其工会成员将无限期罢工,直至韩国总统尹锡悦辞职 。韩国局势紧张,让市场诞生了产业链替代的预期。

  第三 ,AI应用进入爆发期,可能会加大对芯片的需求。此前有研报称,AI芯片需求旺盛 ,算力引擎持续增长 。另外 ,我国汽车芯片需求也在激增。

  第四,12月13日收市后寒武纪将调入上证50指数,在此过程当中 ,可能再度激发市场做多情绪。

  芯片涨停潮

  12月4日,半导体板块一度冲高超(金麒麟分析师)3%,多股出现涨停行情 。大为股份、文一科技、光华科技 、皇庭国际在竞价时分一度涨停 ,成都华微涨超10%,富瀚微、国芯科技、中颖电子 、纳芯微等一度涨逾7%,和林微纳、中晶科技、海光信息 、上海新阳(维权)等跟涨。

  过去一周上证上涨1.81% ,电子上涨2.38%,子行业中半导体上涨3.25%,其他电子上涨0.60% ,同期恒生科技上涨2.53%,费城半导体、台湾资讯科技分别下跌0.59%、3.81%。

  昨天晚上,中国互联网协会 、中国汽车工业协会 、中国半导体行业协会、中国通信企业协会皆发布声明 ,针对美国对华采取出口限制表示坚决反对 ,认为美国相关芯片产品不再安全、不再可靠,呼吁积极使用内外资企业在华生产制造的芯片 。

  中信证券认为,四大行业协会的呼吁具有风向引领作用 ,后续其他行业也有望跟进,国内半导体产业整体国产化节奏有望进一步加快,此外制造环节也有望受益。 

  国信证券认为 ,伴随市场“政策底”的形成,硬科技在“稳增长与调结构并重 ”的政策取向中兼具了“经济顺周期”及“新质生产力”的双重特征,虽然短期经历了显著上涨 ,但更多只是对此前流动性风险中错误定价的修复,电子行业估值仍大面积处于历史中低位。在情绪面之外,半导体在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清 ,如今在AI算力需求的边际拉动 、在新一轮终端AI化的创新预期中,行业正迎来具备较强持续性的上行周期,今年三季度中芯、华虹产能利用率同环比继续提高 。

  国信证券表示 ,在筹码面而言 ,伴随半导体、硬科技类ETF申购意愿走强,对指数成份股的行情走势影响逐步形成正循环,12月13日收市后寒武纪将调入上证50指数 ,建议乐观看待半导体行情持续性。

  供应链与需求

  韩国政局对芯片可能也是一大助力。虽然戒严令已经取消,但事情还在发酵 。

  今天,韩国最大在野党共同民主党表示 ,将以内乱罪告发尹锡悦总统 、国防部长官、行政安全部长官,并推进弹劾 。共同民主党称,正在推动尹锡悦总统弹劾案 ,预计今日内将完成文书起草发起弹劾。韩国最大工会全国民主劳动组合总联盟(KCTU)称,其工会成员将无限期罢工,直至韩国总统尹锡悦辞职。

  韩国的出口额在全球市场中占有重要位置 ,尽管近期韩国出口增长有所放缓,但其在半导体等领域的表现依然强劲 。韩国产业通商资源部部长安德根在一份声明中表示,韩国能够连续14个月保持出口增长 ,并连续18个月保持贸易顺差 ,这得益于芯片和船舶等关键项目的强劲表现。而随着韩国政局紧张,市场亦开始预期供应链的替代效应。

  另外,市场对于芯片的需求在持续增强 。昨晚美股AI应用大幅飙涨 ,赛富时盘后业绩超预期,大涨9%,APP大涨7.62% ,PALANTIR大涨6.88%,SNAP大涨6.19%,REDDIT大涨5.78% ,多邻国4.17%,META大涨3.51%。这可能意味着AI应用正在进入加速跑的阶段。这也会加大市场对于芯片的需求 。

  汽车发展对于芯片的需求也在大幅增长。有资料显示,目前 ,新能源汽车搭载的芯片数量约1000颗,高智能化新能源汽车的芯片数量将超过2000颗。实现L5级自动驾驶之后,汽车搭载的芯片很有可能达到3000—5000颗以上 。而一辆传统燃油汽车仅需要搭载500—600颗芯片。

  责编:战术恒

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